リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,892 | 4,389 |
| 減価償却費 | 331 | 356 |
| のれん償却額 | 112 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -32 |
| 支払利息 | 14 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -303 | -327 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,258 | 1,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -997 | -944 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -161 | -152 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7 | 180 |
| その他 | -683 | 133 |
| 小計 | 3,156 | 5,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 228 |
| 利息の支払額 | -14 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,458 | -1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,866 | 4,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 6 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -256 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 50 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 158 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,095 |
| その他 | -84 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140 | -2,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 256 | 1,989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728 | -2,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,440 | |
| 自己株式の処分による収入 | 125 | 74 |
| 配当金の支払額 | -1,135 | -1,499 |
| その他 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,934 | -2,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858 | -49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,666 | 9,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
