キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,389 | 5,271 |
| 減価償却費 | 356 | 423 |
| のれん償却額 | 163 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -11 |
| 支払利息 | 22 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -327 | -378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,352 | 3,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944 | -1,559 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -152 | -40 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 180 | -69 |
| その他 | 132 | -1,022 |
| 小計 | 5,181 | 5,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 181 |
| 利息の支払額 | -21 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,077 | -1,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,310 | 4,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -924 | -510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -180 | -241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 114 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,095 | -1,096 |
| その他 | -169 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,249 | -1,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,989 | 4,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,632 | -587 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,785 |
| 自己株式の処分による収入 | 74 | 480 |
| 配当金の支払額 | -1,499 | -1,854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -22 |
| その他 | -10 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,077 | -1,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49 | 945 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -384 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,111 | 11,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
