リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,030 | 7,063 |
| 減価償却費 | 645 | 624 |
| 減損損失 | － | 166 |
| のれん償却額 | 144 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 21 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 株式公開費用 | 7 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -41 |
| 支払利息 | 38 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -535 | -704 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | -1,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455 | 461 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 65 | 1,028 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -204 | 289 |
| その他 | 520 | 713 |
| 小計 | 7,096 | 7,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 273 |
| 利息の支払額 | -37 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,463 | -2,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,857 | 5,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -469 | -453 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -987 |
| その他 | 9 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -2,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,107 | 811 |
| 長期借入れによる収入 | 753 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,890 | -1,358 |
| 株式公開費用の支出額 | -7 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 183 | 6 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,053 | -448 |
| 自己株式の売却による収入 | 111 | 457 |
| 配当金の支払額 | -909 | -980 |
| その他 | -20 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,940 | -1,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,373 | 1,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,328 | 4,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,701 | 6,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
