リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,934 | 6,030 |
| 減価償却費 | 651 | 645 |
| のれん償却額 | 143 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 株式公開費用 | 20 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 123 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -46 |
| 支払利息 | 54 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -476 | -535 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408 | -144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | 455 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -402 | 65 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -76 | -204 |
| その他 | -164 | 520 |
| 小計 | 4,847 | 7,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 261 |
| 利息の支払額 | -54 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -3,268 | -1,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735 | 5,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 101 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -122 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 1 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -390 | -469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | -157 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,055 | -1,107 |
| 長期借入れによる収入 | － | 753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,375 | -1,890 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 株式公開費用の支出額 | -20 | -7 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 183 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,053 |
| 配当金の支払額 | -641 | -909 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,147 | 111 |
| その他 | 0 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -3,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,219 | 3,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,328 | 4,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
