リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,454,291 | 4,934,879 |
| 減価償却費 | 677,925 | 651,111 |
| 減損損失 | 292,728 | － |
| のれん償却額 | 50,647 | 143,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,042 | 5,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,648 | 44,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,017 | 23,857 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,062 | -588 |
| 株式公開費用 | － | 20,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -26,942 |
| 有形固定資産除却損 | 36,113 | 33,836 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 123,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,657 | -34,928 |
| 支払利息 | 47,816 | 54,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -399,435 | -476,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711,204 | 408,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,581 | -22,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -748,150 | -391,957 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,064,020 | -402,337 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -280,455 | -76,920 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,052,600 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -118,922 | － |
| その他 | 54,472 | -164,320 |
| 小計 | 4,885,385 | 4,847,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,416 | 210,702 |
| 利息の支払額 | -48,662 | -54,408 |
| 法人税等の支払額 | -1,670,994 | -3,268,653 |
| 法人税等の還付額 | 45,029 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,376,175 | 1,735,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の預入による支出 | -25,539 | － |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 101,310 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -122,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,647 | -253,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,314 | 176,327 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -255,379 | -390,705 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -568 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,927,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -121,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,819,973 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,626 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8,826 |
| その他 | -127,542 | -157,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,315,136 | -767,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -997,697 | 1,055,017 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,600 | -2,375,600 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 株式公開費用の支出額 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -772,687 | -116 |
| 配当金の支払額 | -560,859 | -641,620 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,147,527 |
| その他 | 5,659 | 686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,953,815 | -844,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,383 | -14,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,237 | 108,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,112,630 | 3,219,361 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55,493 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,219,361 | 3,328,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
