リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,493,351 | 4,454,291 |
| 減価償却費 | 721,258 | 677,925 |
| 減損損失 | 61,859 | 292,728 |
| のれん償却額 | 18,642 | 50,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,974 | 15,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,009 | 95,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,017 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,950 | -5,062 |
| 有形固定資産除却損 | 5,642 | 36,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,605 | -48,657 |
| 支払利息 | 49,505 | 47,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87,925 | -399,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,118 | 711,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297,357 | 57,581 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -509,275 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677,422 | -748,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,445 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,240 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,075,114 | -1,064,020 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -17,268 | -280,455 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,726 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,876 | 1,052,600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,515 | -118,922 |
| その他 | 21,730 | 54,472 |
| 小計 | 2,841,339 | 4,885,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,118 | 165,416 |
| 利息の支払額 | -48,285 | -48,662 |
| 法人税等の支払額 | -1,268,695 | -1,670,994 |
| 法人税等の還付額 | 253,391 | 45,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,868 | 3,376,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の預入による支出 | -213,920 | -25,539 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,876 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,843 | -168,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,844 | 10,314 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -129,349 | -255,379 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -429 | -568 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,473,032 | -1,927,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,819,973 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,368 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,072 | － |
| その他 | 2,539 | -127,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,903,609 | -5,315,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,101,306 | -997,697 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,826 | -700,600 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -485,000 | -772,687 |
| 配当金の支払額 | -515,384 | -560,859 |
| 自己株式の売却による収入 | 387,500 | － |
| その他 | -686 | 5,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,139,295 | 1,953,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,249 | 36,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,695 | 51,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,121,326 | 3,112,630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,112,630 | 3,219,361 |
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