リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,426,992 | 3,493,351 |
| 減価償却費 | 689,432 | 721,258 |
| 減損損失 | 60,442 | 61,859 |
| のれん償却額 | 18,642 | 18,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,010 | 1,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,710 | 6,009 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 90,100 | -4,950 |
| 有形固定資産除却損 | 5,577 | 5,642 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 411,251 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,629 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,921 | -58,605 |
| 支払利息 | 63,036 | 49,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,045 | 87,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 637,447 | 399,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,792 | 297,357 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -508,403 | -509,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -915,019 | -677,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,039 | 10,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,844 | 6,240 |
| 保証金の増加額 | -1,114,531 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -1,075,114 |
| 預り敷金の増加額 | 188,108 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | -17,268 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -101 | -2,726 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 115,161 | -41,876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,366 | 47,515 |
| その他 | 54,228 | 21,730 |
| 小計 | 3,239,401 | 2,841,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,485 | 73,118 |
| 利息の支払額 | -77,450 | -48,285 |
| 法人税等の支払額 | -1,827,562 | -1,268,695 |
| 法人税等の還付額 | － | 253,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394,874 | 1,850,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -213,920 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,775 | 22,876 |
| 有価証券の取得による支出 | -62,651 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,210,139 | -144,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,097 | 1,844 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -358,859 | -129,349 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -373 | -429 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -140,000 | -3,473,032 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 38,037 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,234 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -49,427 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,305 | -7,368 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,751 | 38,072 |
| その他 | 28,021 | 2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,841 | -3,903,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 732,537 | -1,101,306 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,389 | -145,826 |
| 株式の発行による収入 | 58,063 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -485,000 |
| 配当金の支払額 | -423,386 | -515,384 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 387,500 |
| その他 | － | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,823 | 2,139,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,395 | -95,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,252 | -8,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,880,073 | 3,121,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,121,326 | 3,112,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
