リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,179,452 | 3,706,326 |
| 減価償却費 | 494,520 | 480,820 |
| のれん償却額 | 13,981 | 107,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,623 | 1,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,971 | -151,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,977 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,915 | -441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,893 | -28,872 |
| 支払利息 | 28,735 | 43,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181,042 | -348,466 |
| 株式公開費用 | － | 20,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 123,305 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -26,942 |
| 有形固定資産除却損 | 3,097 | 10,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,587,822 | 1,426,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,424 | -854 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -97,803 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -879,149 | -263,677 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -353,895 | 74,695 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -323,293 | -246,172 |
| その他 | -44,759 | -692,963 |
| 小計 | 3,370,933 | 4,252,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,653 | 204,647 |
| 利息の支払額 | -32,505 | -46,227 |
| 法人税等の支払額 | -1,402,343 | -2,914,739 |
| 法人税等の還付額 | 45,029 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138,768 | 1,496,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,152 | -229,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 175,576 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -218,940 | -328,432 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,927,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 154,542 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,626 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8,826 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| その他 | -77,719 | -37,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,240,069 | -420,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 811,276 | 2,060,185 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,000 | -2,082,800 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式公開費用の支出額 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -772,687 | -77 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,147,527 |
| 配当金の支払額 | -560,859 | -641,620 |
| その他 | 515 | 515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,244 | 453,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,473 | 4,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 994,416 | 1,533,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,112,630 | 4,162,540 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55,493 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,162,540 | 4,753,204 |
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