オービックビジネスコンサルタント（4733）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,913,544 | 5,568,114 |
| 減価償却費 | 180,000 | 183,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,953 | 55,177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 210,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -888,846 | -1,315,430 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 52,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -541,935 | 98,834 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 53,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 251,781 | 23,000 |
| 関係会社株式評価損 | 55,200 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 341,652 | 702,529 |
| 会員権評価損 | － | 2,800 |
| 有形固定資産除却損 | 2,812 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,711,402 | 1,191,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,960 | 2,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,142 | -64,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,365 | -21,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -86,161 | -315,030 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,036,145 | -890,906 |
| その他 | -132,276 | 267,144 |
| 小計 | 4,733,243 | 5,784,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 891,250 | 1,317,974 |
| 法人税等の支払額 | -1,761,100 | -4,171,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,863,393 | 2,930,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,200,023 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,927,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,490,882 | -9,130,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,558,206 | 6,709,710 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 100,000 | 20,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -220,000 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,608 | -20,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,815 | -37,438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,205 | 5,155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,640 | -1,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,535 | -3,333,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,506,488 | -1,507,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,237 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,725 | -1,507,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,659 | -15,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,231,473 | -1,925,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,829,668 | 32,061,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,061,141 | 29,866,213 |
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