オービックビジネスコンサルタント（4733）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,163,413 | 3,578,663 |
| 減価償却費 | 92,594 | 93,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,933 | 42,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -25,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,100 | -5,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -845,965 | -482,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,348 | 15,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,867 |
| 関係会社整理損失引当金戻入額 | -39,670 | － |
| 会員権評価損 | － | 5,500 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 189,186 | 182,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,823,979 | 1,829,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,306 | 11,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,566 | -102,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,012 | -16,502 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -295,842 | -304,002 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -750,809 | -786,755 |
| その他 | 570,763 | 314,526 |
| 小計 | 4,702,861 | 4,367,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 849,752 | 486,530 |
| 法人税等の支払額 | -2,320,210 | -764,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,232,403 | 4,088,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -431,109 | -707,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,556,593 | 1,722,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,685 | -112,310 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,159 | -48,294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,436 | -7,824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,327 | 48,383 |
| 関係会社の整理による支出 | -190,330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 871,200 | 885,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -753,557 | -753,650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -179,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,557 | -933,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,540 | -8,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,337,506 | 4,033,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,658,510 | 35,996,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,996,016 | 42,011,990 |
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