営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は13,557百万円となり、2018年9月末対比3,052百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上や減価償却費等により、2,517百万円の資金流入(前年同期は2,022百万円の資金流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出や投資有価証券の取得による支出等により1,143百万円の資金流出(前年同期は2,304百万円の資金流出)となりました。

2019/05/13 15:12