営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は12,677百万円となり、2019年9月末対比256百万円の増加となりました。当第2四半期におけるキャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上や減価償却費等により966百万円の資金流入(前年同期は2,517百万円の資金流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受による支出や無形固定資産の取得による支出等により3,886百万円の資金流出(前年同期は1,143百万円の資金流出)となりました。

2020/12/21 15:39