営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は12,590百万円となり、2021年9月末対比2,949百万円の減少となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上や減価償却費がありましたが、主に法人税等の支払い等により788百万円の資金流出(前年同期は2,037百万円の資金流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出等により1,413百万円の資金流出(前年同期は879百万円の資金流出)となりました。

2022/05/16 15:20