営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は15,240百万円となり、2024年9月末対比412百万円の増加となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の計上等により1,974百万円の資金流入(前年同期は1,241百万円の資金流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出等により789百万円の資金流出(前年同期は609百万円の資金流出)となりました。

2025/05/15 14:00