有価証券報告書-第27期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:42
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- 有価証券報告書-第27期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,531,291 | 1,298,235 |
受取手形及び売掛金 | 544,108 | 578,039 |
有価証券 | 626,496 | 716,437 |
商品及び製品 | 1,016 | 1,234 |
原材料及び貯蔵品 | 5,319 | 5,547 |
繰延税金資産 | 7,600 | 123,692 |
その他 | 24,427 | 22,402 |
貸倒引当金 | -2,710 | -1,520 |
流動資産合計 | 2,737,550 | 2,744,071 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 426,751 | 427,181 |
減価償却累計額 | -296,052 | -301,381 |
建物及び構築物(純額) | 130,698 | 125,799 |
土地 | 104,738 | 104,738 |
その他 | 249,644 | 159,488 |
減価償却累計額 | -238,161 | -144,747 |
その他(純額) | 11,482 | 14,740 |
有形固定資産合計 | 246,919 | 245,278 |
無形固定資産 | | |
のれん | 394,033 | 372,924 |
ソフトウエア | 102,951 | 40,235 |
その他 | 2,187 | 5,573 |
無形固定資産合計 | 499,172 | 418,733 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 361,144 | 367,049 |
保険積立金 | 201,497 | 223,691 |
その他 | 142,326 | 134,062 |
貸倒引当金 | -16,178 | -18,544 |
投資その他の資産合計 | 688,790 | 706,258 |
固定資産合計 | 1,434,881 | 1,370,271 |
資産合計 | 4,172,431 | 4,114,342 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 47,922 | 43,682 |
リース債務 | - | 971 |
未払法人税等 | 21,430 | 20,556 |
繰延税金負債 | 195 | - |
前受収益 | 760,558 | 734,862 |
賞与引当金 | 109,725 | 103,069 |
その他 | 196,142 | 159,493 |
流動負債合計 | 1,135,974 | 1,062,635 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 3,887 |
繰延税金負債 | 332 | 295 |
退職給付引当金 | 257,354 | 295,039 |
役員退職慰労引当金 | 760 | 1,775 |
長期前受収益 | 1,163,728 | 1,046,173 |
固定負債合計 | 1,422,175 | 1,347,171 |
負債合計 | 2,558,149 | 2,409,806 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,586,500 | 1,586,500 |
資本剰余金 | 197,982 | 197,982 |
利益剰余金 | 14,907 | 75,578 |
自己株式 | -85,513 | -85,513 |
株主資本合計 | 1,713,877 | 1,774,548 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -99,595 | -70,012 |
その他の包括利益累計額合計 | -99,595 | -70,012 |
純資産合計 | 1,614,281 | 1,704,535 |
負債純資産合計 | 4,172,431 | 4,114,342 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,492,106 | 1,244,964 |
受取手形 | 8,483 | 28,023 |
売掛金 | 477,805 | 486,917 |
有価証券 | 626,496 | 716,437 |
原材料及び貯蔵品 | 5,233 | 5,479 |
前払費用 | 15,078 | 14,057 |
繰延税金資産 | - | 123,692 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 21,024 | 19,720 |
その他 | 2,803 | 5,023 |
貸倒引当金 | -600 | -620 |
流動資産合計 | 2,648,431 | 2,643,696 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 422,248 | 422,678 |
減価償却累計額 | -291,877 | -297,149 |
建物(純額) | 130,371 | 125,529 |
構築物 | 4,502 | 4,502 |
減価償却累計額 | -4,175 | -4,232 |
構築物(純額) | 327 | 270 |
船舶 | 61,003 | - |
減価償却累計額 | -60,633 | - |
船舶(純額) | 370 | - |
車両運搬具 | 577 | 6,033 |
減価償却累計額 | -510 | -2,787 |
車両運搬具(純額) | 67 | 3,245 |
工具 | 185,085 | 149,305 |
減価償却累計額 | -174,935 | -139,471 |
工具 | 10,150 | 9,833 |
土地 | 104,738 | 104,738 |
リース資産 | - | 1,172 |
減価償却累計額 | - | -19 |
リース資産(純額) | - | 1,152 |
有形固定資産合計 | 246,024 | 244,770 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 102,951 | 40,235 |
リース資産 | - | 3,386 |
その他 | 2,187 | 2,187 |
無形固定資産合計 | 105,138 | 45,809 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 361,144 | 367,049 |
関係会社株式 | 290,899 | 290,899 |
出資金 | 1,010 | 1,010 |
関係会社長期貸付金 | 191,943 | 172,223 |
破産更生債権等 | 11,651 | 11,651 |
長期前払費用 | 3,244 | 1,601 |
敷金及び保証金 | 98,897 | 93,844 |
保険積立金 | 201,497 | 223,691 |
その他 | 2,500 | 2,500 |
貸倒引当金 | -15,479 | -15,509 |
投資その他の資産合計 | 1,147,309 | 1,148,961 |
固定資産合計 | 1,498,473 | 1,439,541 |
資産合計 | 4,146,904 | 4,083,238 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 29,392 | 27,195 |
リース債務 | - | 971 |
未払金 | 41,276 | 44,936 |
未払費用 | 54,706 | 53,104 |
未払法人税等 | 21,000 | 20,128 |
未払消費税等 | 68,934 | 12,847 |
繰延税金負債 | 195 | - |
預り金 | 7,433 | 8,604 |
前受収益 | 760,558 | 734,862 |
賞与引当金 | 98,625 | 88,739 |
その他 | 50 | 88 |
流動負債合計 | 1,082,174 | 991,476 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 3,887 |
繰延税金負債 | 332 | 295 |
退職給付引当金 | 245,369 | 282,332 |
役員退職慰労引当金 | 760 | 1,775 |
長期前受収益 | 1,163,728 | 1,046,173 |
固定負債合計 | 1,410,190 | 1,334,464 |
負債合計 | 2,492,364 | 2,325,940 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,586,500 | 1,586,500 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 197,982 | 197,982 |
資本剰余金合計 | 197,982 | 197,982 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 55,165 | 128,340 |
利益剰余金合計 | 55,165 | 128,340 |
自己株式 | -85,513 | -85,513 |
株主資本合計 | 1,754,135 | 1,827,309 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -99,595 | -70,012 |
その他の包括利益累計額合計 | -99,595 | -70,012 |
純資産合計 | 1,654,539 | 1,757,297 |
負債純資産合計 | 4,146,904 | 4,083,238 |