利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は412百万円(前年同四半期は485百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益297百万円や売上債権の減少額456百万円などの収入、賞与引当金の減少額109百万円や法人税等の支払額289百万円などの支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動により減少した資金は165百万円(前年同四半期は76百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出35百万円(純額) 、関係会社株式の取得による支出97百万円、関係会社貸付けによる支出16百万円などがあったことによるものです。

2015/02/10 10:20