#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて188百万円増加し、4,996百万円となりました。これは主に、現金及び預金が338百万円、受取手形及び売掛金が79百万円増加し、有価証券が217百万円減少したことによるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて186百万円減少し、1,549百万円となりました。これは主に、投資有価証券が101百万円、連結子会社の新規連結に伴い関係会社貸付金が63百万円それぞれ減少したことによるものです。
2017/07/28 16:53
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク及びその管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程に従い取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、期日を経過して回収できない取引先については、随時信用状況を把握する体制を取っております。
有価証券は主に一時的な余資の運用目的の有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、一時的な余資の運用目的及び運用利回りの向上のために積極的な運用を行う投資有価証券への出資、並びに取引先企業等の株式であります。これらは、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。当該リスクに対しては、定期的に時価や利回り、発行体の財務状況等を把握し保有状況を継続的に見直しております。
2017/07/28 16:53