営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは1,107百万円の増加(前連結会計年度は415百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益720百万円の計上、売上債権の減少額73百万円、前受収益および長期前受収益の増加額91百万円などの収入、法人税等の支払額135百万円などによる支出があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは462百万円の増加(前連結会計年度は380百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入399百万円(純額)、有価証券の償還による収入200百万円(純額)、有形及び無形固定資産の取得による支出33百万円、関係会社貸付けによる支出70百万円などがあったことによるものです。

2019/06/28 13:57