営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは101百万円の減少(前年同四半期は839百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益408百万円の計上、売上債権の減少額322百万円などの収入、賞与引当金の減少139百万円、長期前払費用の増加を含むその他の支出139百万円、法人税等の支払額375百万円などによる支出があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは309百万円の減少(前年同四半期は131百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出82百万円(純額)、敷金及び保証金の差入による支出67百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出109百万円などがあったことによるものです。

2020/02/13 13:39