営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは442百万円の増加(前年同四半期は250百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益82百万円の計上、売上債権の減少額445百万円などの収入、賞与引当金の減少による支出127百万円、法人税等の支払額83百万円などによる支出があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは32百万円の減少(前年同四半期は135百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出17百万円(純額)、有形固定資産の取得による支出11百万円、敷金及び保証金の差入による支出2百万円(純額)などがあったことによるものです。

2020/08/07 15:48