営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは634百万円の増加(前年同四半期は337百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益350百万円の計上、売上債権の減少額245百万円などの収入、未払金の減少を含むその他の支出60百万円、法人税等の支払額83百万円などによる支出があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは75百万円の減少(前年同四半期は147百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出26百万円、敷金及び保証金の差入による支出16百万円などがあったことによるものです。

2020/11/13 13:14