京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -674,717 | -589,256 |
| 減価償却費 | 69,527 | 67,965 |
| 減損損失 | － | 24,315 |
| 長期前払費用償却額 | 5,223 | 4,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,933 | 8,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -643 | 3,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,441 | -77,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 893 | 2,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,094 | -607 |
| 支払利息 | 17,049 | 15,425 |
| 支払手数料 | 55,000 | 3,000 |
| 固定資産除却損 | 650 | 395 |
| 受取保険金 | -103,828 | － |
| 訴訟関連損失 | 102,224 | － |
| 現金受贈益 | -10,522 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 85,895 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,022 | 112,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,600 | 32,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,379 | 24,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,830 | -44,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,827 | 702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,223 | -23,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,830 | 175,074 |
| その他 | -48,469 | -45,173 |
| 小計 | -522,724 | -212,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 209 |
| 利息の支払額 | -13,117 | -20,263 |
| 法人税等の支払額 | -12,270 | -35,829 |
| 法人税等の還付額 | 5,396 | － |
| 保険金の受取額 | 103,828 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -120,511 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559,147 | -268,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,051 | -47,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,903 | -5,621 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,956 | -7,883 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,662 | 9,942 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,260 | -2,422 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,397 | 1,967 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,687 | -58,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,446 | -272,827 |
| 社債の償還による支出 | -21,600 | -21,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 手数料の支払額 | -55,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -17 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,936 | 152,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,032 | 2,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,556 | -171,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,877 | 674,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,321 | 795,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
