キャッシュ・フローの状況
2024年8月23日 12:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4658万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5288万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億472万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 518 | -593 | 94 | -76 | -82 | 801 | 通期 | 632 | -856 | 251 | -224 | -437 | 810 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 464 | -144 | -118 | 320 | -119 | 1,014 | 通期 | 587 | -781 | 561 | -194 | -597 | 1,173 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 817 | -425 | -72 | 392 | -247 | 1,483 | 通期 | 982 | -1,093 | 621 | -111 | -897 | 1,677 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 597 | -554 | 377 | 43 | -341 | 2,107 | 通期 | 1,101 | -905 | 782 | 196 | -1,203 | 2,663 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 824 | -570 | -295 | 253 | -315 | 2,622 | 通期 | 1,226 | -2,151 | 1,458 | -925 | -1,347 | 3,193 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,010 | -818 | -744 | 192 | -694 | 2,634 | 通期 | 975 | -1,078 | 1,669 | -103 | -2,597 | 4,748 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 815 | -318 | -2,178 | 497 | -228 | 3,069 | 通期 | 1,006 | -716 | -2,108 | 290 | -1,475 | 2,935 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 1,178 | -217 | -959 | 960 | -160 | 2,935 | 通期 | 1,659 | -303 | -1,419 | 1,356 | -291 | 2,880 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 765 | -300 | -242 | 465 | -267 | 3,112 | 通期 | 1,421 | -630 | 132 | 791 | -709 | 3,804 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 669 | -216 | -521 | 453 | -202 | 3,751 | 通期 | 1,505 | -153 | -547 | 1,352 | -388 | 4,628 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- -2億2423万
- 2016年5月（連）
- -1億9428万
- 2017年5月（連）
- -1億1111万
- 2018年5月（連） プラ転
- 1億9603万
- 2019年5月（連） マイ転
- -9億2541万
- 2020年5月（連）
- -1億288万
- 2021年5月（連） プラ転
- 2億8951万
- 2022年5月（連） +368.31%
- 13億5581万
- 2023年5月（連） -41.65%
- 7億9110万
- 2024年5月（連） +70.88%
- 13億5183万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 5.84%
- 2016年5月（連）
- 4.94%
- 2017年5月（連）
- 7.27%
- 2018年5月（連）
- 6.14%
- 2019年5月（連）
- 6.08%
- 2020年5月（連）
- 4.43%
- 2021年5月（連）
- 4.35%
- 2022年5月（連）
- 7.01%
- 2023年5月（連）
- 5.59%
- 2024年5月（連）
- 5.77%