京進（4735）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月27日 12:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9916万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9418万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2154万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 817 | -425 | -72 | 392 | -247 | 1,483 | 通期 | 982 | -1,093 | 621 | -111 | -897 | 1,677 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 597 | -554 | 377 | 43 | -341 | 2,107 | 通期 | 1,101 | -905 | 782 | 196 | -1,203 | 2,663 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 824 | -570 | -295 | 253 | -315 | 2,622 | 通期 | 1,226 | -2,151 | 1,458 | -925 | -1,347 | 3,193 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,010 | -818 | -744 | 192 | -694 | 2,634 | 通期 | 975 | -1,078 | 1,669 | -103 | -2,597 | 4,748 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 815 | -318 | -2,178 | 497 | -228 | 3,069 | 通期 | 1,006 | -716 | -2,108 | 290 | -1,475 | 2,935 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 1,178 | -217 | -959 | 960 | -160 | 2,935 | 通期 | 1,659 | -303 | -1,419 | 1,356 | -291 | 2,880 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 765 | -300 | -242 | 465 | -267 | 3,112 | 通期 | 1,421 | -630 | 132 | 791 | -709 | 3,804 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 669 | -216 | -521 | 453 | -202 | 3,751 | 通期 | 1,505 | -153 | -547 | 1,352 | -388 | 4,628 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 737 | -196 | -756 | 541 | -252 | 4,411 | 通期 | 1,484 | -422 | -567 | 1,063 | -459 | 5,122 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 122 | -894 | 199 | -773 | -380 | 4,552 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- -1億1111万
- 2018年5月（連） プラ転
- 1億9603万
- 2019年5月（連） マイ転
- -9億2541万
- 2020年5月（連）
- -1億288万
- 2021年5月（連） プラ転
- 2億8951万
- 2022年5月（連） +368.31%
- 13億5581万
- 2023年5月（連） -41.65%
- 7億9110万
- 2024年5月（連） +70.88%
- 13億5183万
- 2025年5月（連） -21.38%
- 10億6280万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 7.27%
- 2018年5月（連）
- 6.14%
- 2019年5月（連）
- 6.08%
- 2020年5月（連）
- 4.43%
- 2021年5月（連）
- 4.35%
- 2022年5月（連）
- 7.01%
- 2023年5月（連）
- 5.59%
- 2024年5月（連）
- 5.77%
- 2025年5月（連）
- 5.61%
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