京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 531,622 | 347,594 |
| 減価償却費 | 290,591 | 370,994 |
| 減損損失 | 13,599 | 12,432 |
| のれん償却額 | 111,639 | 160,210 |
| 長期前払費用償却額 | 10,266 | 11,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,633 | 70,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,287 | 9,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,184 | 8,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,559 | 6,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,144 | -2,711 |
| 支払利息 | 60,075 | 64,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,189 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 55 |
| 補助金収入 | -53,165 | -65,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 209 | 1,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,481 | -42,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,362 | 5,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,076 | -1,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -668 | 9,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,518 | 44,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,981 | 218,803 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 100,787 | 65,171 |
| その他 | -71,607 | 33,533 |
| 小計 | 1,071,480 | 1,328,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,772 | 2,673 |
| 利息の支払額 | -60,309 | -64,727 |
| 法人税等の支払額 | -216,011 | -280,249 |
| 補助金の受取額 | 26,609 | 23,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,541 | 1,010,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,400 | -26,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37,265 |
| 有価証券の取得による支出 | -39,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,161 | -673,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,213 | -20,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,013 | -102,778 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,179 | 2,632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,735 | -6,942 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,061 | -30,205 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,940 | -1,600 |
| その他 | 2,984 | 4,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,361 | -818,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -216,060 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,091 | -1,144,853 |
| リース債務の返済による支出 | -31,055 | -40,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -418,555 | － |
| 配当金の支払額 | -77,319 | -141,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,021 | -743,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,105 | -7,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,735 | -559,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,193,445 | 2,634,236 |
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