京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,494 | 531,622 |
| 減価償却費 | 250,125 | 290,591 |
| 減損損失 | 6,655 | 13,599 |
| のれん償却額 | 105,431 | 111,639 |
| 長期前払費用償却額 | 10,344 | 10,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,343 | 48,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82,485 | 9,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,519 | 7,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 322 | 5,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,697 | -2,144 |
| 支払利息 | 62,929 | 60,075 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,354 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | -78,943 | -53,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,149 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,264 | -55,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,422 | 2,362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,079 | 69,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 890 | -668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,864 | -40,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,986 | 28,981 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,727 | 100,787 |
| その他 | -66,836 | -71,607 |
| 小計 | 831,950 | 1,071,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,865 | 1,772 |
| 利息の支払額 | -62,163 | -60,309 |
| 法人税等の支払額 | -197,206 | -223,281 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,269 |
| 補助金の受取額 | 23,011 | 26,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,458 | 823,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,403 | -26,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,167 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -39,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,102 | -290,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,707 | -25,213 |
| 固定資産の売却による収入 | 112,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,226 | -22,013 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,937 | 5,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -466,319 | -160,735 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,215 | -11,061 |
| 補助金の受取額 | 53,093 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,940 |
| その他 | -2,329 | 2,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,106 | -570,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -577,320 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,542,079 | -628,091 |
| リース債務の返済による支出 | -29,952 | -31,055 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -418,555 |
| 配当金の支払額 | -73,415 | -77,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,232 | -295,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,115 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,700 | -40,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,663,008 | 2,622,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
