京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,413 | 424,494 |
| 減価償却費 | 137,840 | 250,125 |
| 減損損失 | 7,014 | 6,655 |
| のれん償却額 | 32,937 | 105,431 |
| 長期前払費用償却額 | 6,664 | 10,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,465 | 71,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,641 | -82,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,759 | 10,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,643 | 322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,776 | -2,697 |
| 支払利息 | 7,672 | 62,929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,354 |
| 固定資産除却損 | 26 | 0 |
| 補助金収入 | -30,199 | -78,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 416 | -1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,749 | -26,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,798 | 3,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,826 | 89,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,435 | 890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,791 | 69,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,233 | 11,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,849 | -24,727 |
| その他 | 92,173 | -66,836 |
| 小計 | 950,495 | 831,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,108 | 1,865 |
| 利息の支払額 | -7,334 | -62,163 |
| 法人税等の支払額 | -128,748 | -197,206 |
| 補助金の受取額 | － | 23,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,520 | 597,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -27,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,028 | 175,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,128 | -329,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,259 | -11,707 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 112,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,150 | -36,226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 921 | 3,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -466,319 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,541 | -25,215 |
| 補助金の受取額 | 20,516 | 53,093 |
| 新規子会社株式の取得に係る前払支出 | -150,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,240 | － |
| その他 | 1,837 | -2,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,616 | -554,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -577,320 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,412 | -1,542,079 |
| リース債務の返済による支出 | － | -29,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -54,180 | -73,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,608 | 377,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,290 | 9,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,005 | 429,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,482,951 | 2,107,005 |
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