京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,875 | 489,413 |
| 減価償却費 | 118,423 | 137,840 |
| 減損損失 | 29,660 | 7,014 |
| のれん償却額 | 29,082 | 32,937 |
| 長期前払費用償却額 | 5,085 | 6,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,654 | 70,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,565 | -19,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,437 | -8,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,850 | 1,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,634 | -2,776 |
| 支払利息 | 9,239 | 7,672 |
| 固定資産除却損 | 44 | 26 |
| 補助金収入 | － | -30,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,367 | 416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,183 | -37,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,053 | 11,798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,716 | 77,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,305 | 6,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121,510 | -11,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,767 | 64,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,405 | 54,849 |
| その他 | 25,994 | 92,173 |
| 小計 | 555,536 | 950,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,018 | 2,108 |
| 利息の支払額 | -9,342 | -7,334 |
| 法人税等の支払額 | -85,812 | -128,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,398 | 816,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,140 | -206,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,762 | -41,259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,919 | -40,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 935 | 921 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,075 | -9,541 |
| 補助金の受取額 | － | 20,516 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,240 |
| 新規子会社株式の取得に係る前払支出 | － | -150,000 |
| その他 | 2,510 | 4,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,451 | -424,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,619 | -417,412 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -48,127 | -54,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,746 | -71,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,279 | -10,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,480 | 310,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,946 | 1,482,951 |
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