京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,049 | 364,875 |
| 減価償却費 | 119,569 | 118,423 |
| 減損損失 | 525 | 29,660 |
| のれん償却額 | 19,331 | 29,082 |
| 長期前払費用償却額 | 8,803 | 5,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,046 | 39,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,005 | -19,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,431 | 2,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | 1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,566 | -4,634 |
| 支払利息 | 12,862 | 9,239 |
| 固定資産除却損 | 5,117 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,345 | -21,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,411 | 1,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,902 | 51,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 713 | 3,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,071 | -121,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,678 | -26,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,185 | 64,405 |
| その他 | -25,961 | 25,994 |
| 小計 | 605,400 | 555,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,996 | 4,018 |
| 利息の支払額 | -12,987 | -9,342 |
| 法人税等の支払額 | -77,647 | -85,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,761 | 464,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,327 | -112,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,749 | -6,762 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,624 | -20,919 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,641 | 935 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,840 | -8,075 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -505,787 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -1,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,429 | 2,881 |
| その他 | -1,000 | 779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,358 | -144,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,484 | -369,619 |
| 社債の償還による支出 | -12,800 | － |
| 配当金の支払額 | -54,648 | -48,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,067 | -117,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,322 | 1,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,793 | 203,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,498 | 1,013,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
