京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,000 | 289,049 |
| 減価償却費 | 108,299 | 119,569 |
| 減損損失 | 18,552 | 525 |
| のれん償却額 | 10,317 | 19,331 |
| 長期前払費用償却額 | 9,293 | 8,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,504 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,203 | 6,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,864 | -1,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,327 | -3,566 |
| 支払利息 | 17,428 | 12,862 |
| 固定資産除却損 | 123 | 5,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,473 | -28,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,012 | 6,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,834 | 80,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,784 | 713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,290 | 90,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,614 | -5,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,618 | 4,185 |
| その他 | -9,701 | -25,961 |
| 小計 | 517,064 | 605,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,930 | 2,996 |
| 利息の支払額 | -17,658 | -12,987 |
| 法人税等の支払額 | -38,672 | -77,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,664 | 517,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,340 | -79,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -2,749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,762 | -10,624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,088 | 6,641 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,299 | -3,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -505,787 |
| 貸付けによる支出 | -1,070 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,284 | 3,429 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,417 | － |
| その他 | 570 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,102 | -593,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,442 | -498,484 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -12,800 |
| 配当金の支払額 | -35,407 | -54,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,849 | 94,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,856 | 2,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,431 | 20,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,112 | 800,905 |
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