京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 242,016 | 303,000 |
| 減価償却費 | 115,703 | 108,299 |
| 減損損失 | 22,676 | 18,552 |
| のれん償却額 | 6,245 | 10,317 |
| 長期前払費用償却額 | 4,875 | 9,293 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,246 | 61,504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,727 | 5,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,398 | -7,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 799 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,225 | -3,327 |
| 支払利息 | 23,816 | 17,428 |
| 固定資産除却損 | 42 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,969 | -63,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,107 | 3,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,545 | 67,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,240 | 4,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,691 | -95,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,571 | 79,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,921 | 7,618 |
| その他 | 17,268 | -9,701 |
| 小計 | 571,435 | 517,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,922 | 1,930 |
| 利息の支払額 | -23,841 | -17,658 |
| 法人税等の支払額 | -4,376 | -38,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,140 | 462,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,238 | -86,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,019 | -1,155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,709 | -12,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,298 | 19,088 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,540 | -1,299 |
| 事業譲受による支出 | -120,700 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,508 | 3,284 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,300 | -19,417 |
| その他 | － | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,202 | -99,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,880 | -475,442 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -2,028 | -35,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,908 | -446,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,363 | 7,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,333 | -75,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 913,552 | 937,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,740 | 862,309 |
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