京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,594 | 173,726 |
| 減価償却費 | 370,994 | 436,666 |
| 減損損失 | 12,432 | 23,259 |
| のれん償却額 | 160,210 | 153,053 |
| 長期前払費用償却額 | 11,765 | 14,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,628 | 31,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,847 | 7,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,778 | 4,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,684 | -5,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,711 | -2,836 |
| 支払利息 | 64,763 | 73,829 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,277 |
| 固定資産除却損 | 55 | 11,050 |
| 補助金収入 | -65,001 | -91,869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,333 | -942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,917 | -37,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,008 | 9,439 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,585 | 28,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,140 | -12,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,179 | -32,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218,803 | 39,696 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,171 | 81,241 |
| その他 | 33,533 | 31,949 |
| 小計 | 1,328,708 | 934,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,673 | 2,896 |
| 利息の支払額 | -64,727 | -65,202 |
| 法人税等の支払額 | -280,249 | -92,649 |
| 補助金の受取額 | 23,671 | 35,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,076 | 815,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,400 | -26,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,265 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,418 | -171,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,886 | -56,781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,778 | -71,899 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,632 | 21,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,942 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15,533 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,205 | -35,680 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,600 | -9,062 |
| その他 | 4,110 | 11,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,222 | -317,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216,060 | -1,559,869 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144,853 | -830,407 |
| リース債務の返済による支出 | -40,887 | -38,309 |
| 配当金の支払額 | -141,851 | -149,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743,652 | -2,178,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,410 | 2,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559,209 | -1,678,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,747,511 | 3,068,690 |
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