京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,726 | 394,608 |
| 減価償却費 | 436,666 | 467,528 |
| 減損損失 | 23,259 | 23,344 |
| のれん償却額 | 153,053 | 146,458 |
| 長期前払費用償却額 | 14,942 | 15,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,634 | 54,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,735 | -14,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,346 | -3,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | 975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,836 | -1,990 |
| 支払利息 | 73,829 | 77,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,277 | － |
| 固定資産除却損 | 11,050 | 0 |
| 補助金収入 | -91,869 | -46,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -942 | 890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,387 | 32,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,439 | 1,190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,963 | 116,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,491 | 742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,158 | -27,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,696 | 84,461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81,241 | 148,047 |
| その他 | 31,949 | 32,018 |
| 小計 | 934,469 | 1,503,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,896 | 1,975 |
| 利息の支払額 | -65,202 | -76,810 |
| 法人税等の支払額 | -92,649 | -305,277 |
| 補助金の受取額 | 35,731 | 53,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,245 | 1,177,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,400 | -21,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,582 | -54,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,781 | -105,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,899 | -17,755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,094 | 14,668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,533 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35,680 | -8,696 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,062 | -22,776 |
| その他 | 11,425 | -1,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,953 | -217,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,559,869 | -124,100 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -830,407 | -830,124 |
| リース債務の返済による支出 | -38,309 | -47,896 |
| 配当金の支払額 | -149,725 | -57,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,178,311 | -959,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,198 | -873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,678,821 | 140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,935,043 | 2,935,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
