京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,608 | 117,763 |
| 減価償却費 | 467,528 | 450,004 |
| 減損損失 | 23,344 | 254,793 |
| のれん償却額 | 146,458 | 132,651 |
| 長期前払費用償却額 | 15,664 | 21,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,146 | 26,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,955 | -20,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,029 | -5,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 975 | -2,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,990 | -2,693 |
| 支払利息 | 77,022 | 72,563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,776 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -700 |
| 固定資産除却損 | 0 | 630 |
| 補助金収入 | -46,227 | -123,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 890 | -390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,758 | 33,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,190 | 9,508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 116,213 | -42,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742 | 15,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,819 | 37,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,461 | 46,433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 148,047 | 64,964 |
| その他 | 32,018 | -189,727 |
| 小計 | 1,503,824 | 895,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,975 | 2,680 |
| 利息の支払額 | -76,810 | -72,369 |
| 法人税等の支払額 | -305,277 | -208,871 |
| 補助金の受取額 | 53,990 | 148,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,702 | 765,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,030 | -21,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,777 | -208,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,029 | -59,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,755 | -20,388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,668 | 11,240 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,720 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,696 | -1,426 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,776 | -5,370 |
| その他 | -1,941 | -6,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,336 | -300,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124,100 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -830,124 | -831,998 |
| リース債務の返済による支出 | -47,896 | -49,716 |
| 配当金の支払額 | -57,231 | -59,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959,352 | -241,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -873 | 8,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140 | 232,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,935,183 | 3,112,384 |
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