京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,763 | 315,054 |
| 減価償却費 | 450,004 | 445,815 |
| 減損損失 | 254,793 | 52,478 |
| のれん償却額 | 132,651 | 66,444 |
| 長期前払費用償却額 | 21,053 | 20,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,877 | 53,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,750 | 6,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,707 | 2,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,197 | 767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,693 | -3,491 |
| 支払利息 | 72,563 | 78,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -700 | － |
| 固定資産除却損 | 630 | 3,201 |
| 補助金収入 | -4,064 | -3,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -390 | -1,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,838 | -13,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,508 | 3,910 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,942 | 44,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,417 | 10,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,975 | -60,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,433 | -1,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,964 | 67,678 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 9,024 |
| その他 | -165,036 | -80,247 |
| 小計 | 1,039,993 | 1,017,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,680 | 3,491 |
| 利息の支払額 | -72,369 | -78,320 |
| 法人税等の支払額 | -208,871 | -270,738 |
| 補助金の受取額 | 4,064 | 3,453 |
| 賃貸借契約解約損に伴う支出 | － | -5,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,496 | 669,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,030 | -21,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,067 | -133,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,058 | -68,105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,388 | -10,353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,240 | 14,858 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,720 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,426 | -4,703 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,370 | -14,400 |
| その他 | -6,571 | 1,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,253 | -216,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831,998 | -821,240 |
| リース債務の返済による支出 | -49,716 | -55,568 |
| 配当金の支払額 | -59,890 | -43,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,605 | -520,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,734 | 13,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,372 | -53,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,112,384 | 3,750,790 |
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