京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,054 | 129,171 |
| 減価償却費 | 445,815 | 442,349 |
| 減損損失 | 52,478 | 7,617 |
| のれん償却額 | 66,444 | 65,769 |
| 長期前払費用償却額 | 20,821 | 23,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,398 | 21,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,921 | -165,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | 51,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 767 | 3,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,491 | -7,180 |
| 支払利息 | 78,429 | 82,554 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産除却損 | 3,201 | 553 |
| 補助金収入 | -3,453 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,690 | -1,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,463 | -56,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,910 | 5,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,699 | 1,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,081 | 21,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,448 | 47,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,212 | 241,128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,678 | 226,380 |
| 賃貸借契約解約損 | 9,024 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -73,616 |
| その他 | -80,247 | -36,023 |
| 小計 | 1,017,010 | 1,032,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,491 | 7,190 |
| 利息の支払額 | -78,320 | -82,523 |
| 法人税等の支払額 | -270,738 | -219,946 |
| 補助金の受取額 | 3,453 | － |
| 賃貸借契約解約損に伴う支出 | -5,528 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,366 | 736,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,030 | -21,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,784 | -163,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,105 | -88,716 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,353 | -18,193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,858 | 15,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 100,187 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,703 | -5,471 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,400 | -13,693 |
| その他 | 1,321 | -1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,195 | -195,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,240 | -751,380 |
| リース債務の返済による支出 | -55,568 | -54,564 |
| 配当金の支払額 | -43,781 | -150,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,589 | -756,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,745 | -2,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,672 | -217,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,750,790 | 4,411,032 |
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