京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,171 | 159,719 |
| 減価償却費 | 442,349 | 445,452 |
| 減損損失 | 7,617 | 35,663 |
| のれん償却額 | 65,769 | 65,032 |
| 長期前払費用償却額 | 23,633 | 21,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,989 | 10,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -165,689 | 4,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,539 | -42,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,101 | -6,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,180 | -12,133 |
| 支払利息 | 82,554 | 112,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -9 |
| 固定資産除却損 | 553 | 671 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,295 | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,592 | -66,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,917 | 6,945 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,821 | -96,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,351 | -9,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241,128 | -35,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 226,380 | -13,125 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -73,616 | － |
| その他 | 11,725 | -75,084 |
| 小計 | 1,032,222 | 505,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,190 | 12,238 |
| 利息の支払額 | -82,523 | -114,202 |
| 法人税等の支払額 | -219,946 | -281,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,942 | 121,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,030 | -51,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 49,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,427 | -325,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,716 | -54,715 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,193 | -98,620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,897 | 22,391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -402,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 100,187 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,471 | -5,920 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,693 | -33,668 |
| その他 | -1,128 | 6,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,576 | -894,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,337,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751,380 | -749,886 |
| リース債務の返済による支出 | -54,564 | -59,459 |
| 配当金の支払額 | -150,203 | -28,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,147 | 199,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,381 | 3,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,163 | -569,930 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,411,032 | 4,551,958 |
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