京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 583,554 | 292,309 |
| 減価償却費 | 906,948 | 935,503 |
| 減損損失 | 76,654 | 78,385 |
| 長期前払費用償却額 | 33,698 | 40,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99,615 | 98,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,367 | -7,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,204 | 18,681 |
| のれん償却額 | 303,065 | 279,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,993 | -4,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,064 | -3,371 |
| 支払利息 | 151,924 | 151,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,621 | － |
| 固定資産除却損 | 11,658 | 445 |
| 補助金収入 | -419,649 | -222,528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 136 | 1,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,328 | 39,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,921 | 820 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -266,011 | 289,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,525 | -8,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,556 | -33,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,694 | 72,062 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,709 | 109,093 |
| その他 | -247,559 | -149,774 |
| 小計 | 1,114,440 | 1,979,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,033 | 3,344 |
| 利息の支払額 | -139,261 | -151,049 |
| 法人税等の支払額 | -271,545 | -537,894 |
| 補助金の受取額 | 298,305 | 365,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,972 | 1,659,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,905 | -42,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | 50,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794,377 | -107,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,226 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,552 | -156,825 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44,313 | -56,281 |
| 補助金の受取額 | 264,287 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,172 | -31,474 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,674 | 51,084 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 15,533 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,754 | -29,091 |
| その他 | 6,094 | 1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716,459 | -303,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,635,769 | -524,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,638,515 | -1,641,125 |
| リース債務の返済による支出 | -83,631 | -96,262 |
| 配当金の支払額 | -150,492 | -57,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,108,407 | -1,418,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,426 | 7,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,812,467 | -55,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,935,043 | 2,880,011 |
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