京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月29日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2022/06/01-2023/05/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2023年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,309 | 54,548 |
| 減価償却費 | 935,503 | 906,785 |
| 減損損失 | 78,385 | 509,204 |
| 長期前払費用償却額 | 40,634 | 46,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,291 | 99,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,813 | -12,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,681 | 64,672 |
| のれん償却額 | 279,110 | 244,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,498 | 32,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,371 | -4,610 |
| 支払利息 | 151,470 | 149,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,776 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,029 |
| 固定資産除却損 | 445 | 4,276 |
| 補助金収入 | -7,414 | -202,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,256 | -1,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,427 | -7,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 820 | 1,684 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 289,211 | 76,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,294 | 54,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,096 | 59,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,062 | 46,208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109,093 | 32,460 |
| その他 | -6,769 | -186,153 |
| 小計 | 2,337,222 | 1,965,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,344 | 4,626 |
| 利息の支払額 | -151,049 | -145,764 |
| 法人税等の支払額 | -537,894 | -426,793 |
| 補助金の受取額 | 7,414 | 23,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,038 | 1,420,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,060 | -229,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,505 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,718 | -378,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,825 | -149,957 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -56,281 | -14,444 |
| 補助金の受取額 | － | 178,847 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,474 | -38,876 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,084 | 16,379 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,208 | 9,720 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,091 | -10,389 |
| その他 | 1,430 | -15,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,222 | -629,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -524,100 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,641,125 | -1,608,763 |
| リース債務の返済による支出 | -96,262 | -98,921 |
| 配当金の支払額 | -57,355 | -60,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,418,843 | 132,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,995 | 1,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,032 | 924,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,880,011 | 3,804,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
