京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,256,418 | 583,554 |
| 減価償却費 | 772,859 | 906,948 |
| 減損損失 | 237,777 | 76,654 |
| 長期前払費用償却額 | 28,776 | 33,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135,018 | 99,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,025 | 15,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,583 | 12,204 |
| のれん償却額 | 313,569 | 303,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | 3,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,923 | -4,064 |
| 支払利息 | 129,989 | 151,924 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,645 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163 | -26,621 |
| 固定資産除却損 | 18,282 | 11,658 |
| 補助金収入 | -1,840,011 | -419,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,176 | -119,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,559 | 9,921 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 196,391 | -266,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,860 | -13,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,378 | -31,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 140,472 | -15,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121,099 | 49,709 |
| その他 | 129,203 | -247,559 |
| 小計 | 1,433,153 | 1,114,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,867 | 4,033 |
| 利息の支払額 | -130,693 | -139,261 |
| 法人税等の支払額 | -515,592 | -271,545 |
| 補助金の受取額 | 184,153 | 298,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,887 | 1,005,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,800 | -51,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,390 | 10,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,467,416 | -794,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 113,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,708 | -158,552 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37,730 | -44,313 |
| 補助金の受取額 | 1,648,555 | 264,287 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154,325 | -100,172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,366 | 41,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,942 | 15,533 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,250 | -18,754 |
| その他 | 7,926 | 6,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,769 | -716,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,759,869 | -1,635,769 |
| 長期借入れによる収入 | 2,030,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,901,316 | -1,638,515 |
| リース債務の返済による支出 | -77,409 | -83,631 |
| 配当金の支払額 | -141,958 | -150,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,669,184 | -2,108,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,237 | 6,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,554,065 | -1,812,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,747,511 | 2,935,043 |
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