京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,055,405 | 1,256,418 |
| 減価償却費 | 634,616 | 772,859 |
| 減損損失 | 35,360 | 237,777 |
| 長期前払費用償却額 | 24,849 | 28,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107,604 | 135,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,435 | 19,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,519 | -9,583 |
| のれん償却額 | 252,448 | 313,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -301 | -1,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,377 | -3,923 |
| 支払利息 | 123,209 | 129,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,657 | 40,645 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | -163 |
| 固定資産除却損 | 2,252 | 18,282 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,359 | － |
| 補助金収入 | -852,796 | -1,840,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,292 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,812 | -95,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 591 | -10,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,444 | 196,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,234 | 13,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,758 | 82,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,535 | 140,472 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96,402 | -121,099 |
| その他 | 17,258 | 129,203 |
| 小計 | 1,528,242 | 1,433,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,026 | 3,867 |
| 利息の支払額 | -122,122 | -130,693 |
| 法人税等の支払額 | -383,650 | -515,592 |
| 補助金の受取額 | 200,044 | 184,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,539 | 974,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,800 | -52,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,200 | 69,390 |
| 有価証券の取得による支出 | -39,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268,256 | -2,467,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,680 | -100,708 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,569 | -37,730 |
| 補助金の受取額 | 646,018 | 1,648,555 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165,371 | -154,325 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,824 | 27,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,219,163 | -6,942 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,591 | -11,250 |
| その他 | 5,438 | 8,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150,950 | -1,077,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,182,988 | 1,759,869 |
| 長期借入れによる収入 | 2,445,000 | 2,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,334,597 | -1,901,316 |
| リース債務の返済による支出 | -63,146 | -77,409 |
| 自己株式の取得による支出 | -694,471 | － |
| 配当金の支払額 | -77,782 | -141,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,991 | 1,669,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,143 | -12,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,436 | 1,554,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,193,445 | 4,747,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
