京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,058,933 | 1,055,405 |
| 減価償却費 | 529,378 | 634,616 |
| 減損損失 | 21,193 | 35,360 |
| 長期前払費用償却額 | 24,414 | 24,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117,867 | 107,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75,587 | 19,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,331 | 26,519 |
| のれん償却額 | 201,469 | 252,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,144 | -301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,757 | -3,377 |
| 支払利息 | 123,241 | 123,209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,354 | -64 |
| 固定資産除却損 | 591 | 2,252 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 4,359 |
| 補助金収入 | -749,397 | -852,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -1,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,673 | -39,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,349 | 591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,661 | 78,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,569 | -9,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,358 | -52,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,652 | -39,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,290 | 96,402 |
| その他 | -11,899 | 17,258 |
| 小計 | 1,449,802 | 1,528,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,924 | 3,026 |
| 利息の支払額 | -123,067 | -122,122 |
| 法人税等の支払額 | -342,317 | -383,650 |
| 補助金の受取額 | 113,582 | 200,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,924 | 1,225,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,653 | -52,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,067 | 21,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,000 | -39,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153,442 | -1,268,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,050 | -64,680 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,924 | -23,569 |
| 補助金の受取額 | 622,650 | 646,018 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,553 | -165,371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,784 | 17,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -466,319 | -1,219,163 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,591 |
| その他 | -11,446 | 5,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,888 | -2,150,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,332 | 1,182,988 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,445,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214,081 | -1,334,597 |
| リース債務の返済による支出 | -60,450 | -63,146 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -694,471 |
| 配当金の支払額 | -73,519 | -77,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782,281 | 1,457,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,386 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985,703 | 530,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,663,008 | 3,193,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
