京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,510 | 1,058,933 |
| 減価償却費 | 301,544 | 529,378 |
| 減損損失 | 18,740 | 21,193 |
| 長期前払費用償却額 | 16,305 | 24,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113,716 | 117,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,371 | -75,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,448 | 16,331 |
| のれん償却額 | 92,690 | 201,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -2,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,904 | -3,757 |
| 支払利息 | 14,147 | 123,241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,354 |
| 固定資産除却損 | 29 | 591 |
| 補助金収入 | -332,975 | -749,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,452 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,946 | -23,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,037 | -6,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,482 | 62,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,644 | 2,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,650 | 103,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,359 | 56,652 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,371 | 6,290 |
| その他 | 46,109 | -11,899 |
| 小計 | 1,178,879 | 1,449,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,165 | 2,924 |
| 利息の支払額 | -13,562 | -123,067 |
| 法人税等の支払額 | -220,978 | -342,317 |
| 補助金の受取額 | 34,385 | 113,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,889 | 1,100,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -55,653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,953 | 217,067 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -851,066 | -1,153,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 112,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,590 | -50,050 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,320 | -25,924 |
| 事業譲受による支出 | -127,000 | － |
| 補助金の受取額 | 293,055 | 622,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,338 | -60,553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,912 | 6,784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -277,882 | -466,319 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,240 | － |
| その他 | -1,289 | -11,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,005 | -904,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 330,332 |
| 長期借入れによる収入 | 1,480,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004,920 | -2,214,081 |
| リース債務の返済による支出 | － | -60,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -54,284 | -73,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620,778 | 782,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,302 | 7,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,359 | 985,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,305 | 2,663,008 |
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