京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,143 | 693,510 |
| 減価償却費 | 242,703 | 301,544 |
| 減損損失 | 48,279 | 18,740 |
| 長期前払費用償却額 | 12,412 | 16,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,014 | 113,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,896 | -13,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,392 | 2,448 |
| のれん償却額 | 55,702 | 92,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,397 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,276 | -3,904 |
| 支払利息 | 16,766 | 14,147 |
| 固定資産除却損 | 1,643 | 29 |
| 補助金収入 | -163,352 | -332,975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,037 | 1,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,416 | -23,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,725 | 8,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,195 | 117,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,330 | 1,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,961 | -12,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,920 | 54,359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,942 | 83,371 |
| その他 | -41,951 | 46,109 |
| 小計 | 742,798 | 1,178,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,833 | 3,165 |
| 利息の支払額 | -17,432 | -13,562 |
| 法人税等の支払額 | -149,999 | -220,978 |
| 補助金の受取額 | 5,482 | 34,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,682 | 981,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,694 | -851,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,010 | -45,590 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,559 | -32,320 |
| 事業譲受による支出 | － | -127,000 |
| 補助金の受取額 | 155,031 | 293,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,228 | -91,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,711 | 1,912 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,844 | -277,882 |
| 事業譲受にかかる前払支出 | -200,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,207 | -3,240 |
| その他 | 8,839 | 40,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,962 | -1,093,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -790,441 | -1,004,920 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -48,305 | -54,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 561,253 | 620,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,525 | -5,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,448 | 504,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,946 | 1,677,305 |
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