京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,951 | 513,143 |
| 減価償却費 | 249,615 | 242,703 |
| 減損損失 | 10,072 | 48,279 |
| 長期前払費用償却額 | 10,953 | 12,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,250 | 75,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,202 | -12,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,780 | 20,392 |
| のれん償却額 | 47,922 | 55,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349 | 4,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,118 | -6,276 |
| 支払利息 | 23,214 | 16,766 |
| 固定資産除却損 | 5,714 | 1,643 |
| 補助金収入 | -164,592 | -163,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,436 | 2,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,000 | -10,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,371 | -12,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,575 | 99,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,711 | -2,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165,769 | -133,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,747 | -43,920 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,799 | 78,942 |
| その他 | -76,494 | -41,951 |
| 小計 | 724,717 | 742,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,769 | 5,833 |
| 利息の支払額 | -23,759 | -17,432 |
| 法人税等の支払額 | -122,307 | -149,999 |
| 補助金の受取額 | 50,438 | 5,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,858 | 586,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,698 | -566,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,214 | -30,010 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,541 | -16,559 |
| 事業譲受による支出 | -18,600 | － |
| 補助金の受取額 | 142,062 | 155,031 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,233 | -55,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,006 | 21,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -505,787 | -90,844 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,937 | － |
| 事業譲受にかかる前払支出 | － | -200,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,000 | -7,207 |
| その他 | 4,849 | 8,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,093 | -780,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -911,743 | -790,441 |
| 社債の償還による支出 | -12,800 | － |
| 配当金の支払額 | -54,359 | -48,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,097 | 561,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,523 | -4,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,386 | 362,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,498 | 1,172,946 |
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