京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,988 | 340,951 |
| 減価償却費 | 227,749 | 249,615 |
| 減損損失 | 48,678 | 10,072 |
| 長期前払費用償却額 | 10,516 | 10,953 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,493,100 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,587,053 | 23,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,796 | 12,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,880 | 7,780 |
| のれん償却額 | 20,635 | 47,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,810 | 349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,484 | -3,118 |
| 支払利息 | 30,892 | 23,214 |
| 固定資産除却損 | 328 | 5,714 |
| 補助金収入 | － | -164,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,355 | -18,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,337 | 9,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,086 | 92,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,664 | -1,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,709 | 165,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,420 | -6,747 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,760 | -5,799 |
| その他 | -22,612 | -76,494 |
| 小計 | 639,278 | 724,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,312 | 2,769 |
| 利息の支払額 | -31,307 | -23,759 |
| 法人税等の支払額 | -64,644 | -122,307 |
| 補助金の受取額 | － | 50,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,639 | 631,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,262 | -427,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,430 | -9,214 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,688 | -12,541 |
| 事業譲受による支出 | － | -18,600 |
| 補助金の受取額 | － | 142,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,002 | -31,233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,522 | 11,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -505,787 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -5,937 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,517 | -3,000 |
| その他 | 5,301 | 4,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,077 | -856,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931,512 | -911,743 |
| 社債の償還による支出 | -69,600 | -12,800 |
| 配当金の支払額 | -35,673 | -54,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,785 | 251,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,595 | 3,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,628 | 30,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,112 | 810,498 |
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