京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,283 | 214,988 |
| 減価償却費 | 235,362 | 227,749 |
| 減損損失 | 63,802 | 48,678 |
| 長期前払費用償却額 | 10,191 | 10,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96,810 | -1,493,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,587,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,766 | 10,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,923 | -6,880 |
| のれん償却額 | 15,651 | 20,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,015 | -5,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,535 | -4,484 |
| 支払利息 | 42,943 | 30,892 |
| 固定資産除却損 | 4,668 | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,252 | -36,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,769 | -5,337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,094 | 44,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,130 | 5,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,813 | -86,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,660 | 92,420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,671 | 6,760 |
| その他 | 15,786 | -22,612 |
| 小計 | 748,107 | 639,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,893 | 3,312 |
| 利息の支払額 | -43,597 | -31,307 |
| 法人税等の支払額 | -5,682 | -64,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,721 | 546,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,636 | -240,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,855 | -12,430 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,562 | -5,688 |
| 事業譲受による支出 | -151,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,752 | -58,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,546 | 28,522 |
| 貸付けによる支出 | -1,550 | -2,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,353 | 6,971 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,650 | -29,517 |
| その他 | － | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,308 | -312,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -938,533 | -931,512 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -69,600 |
| 配当金の支払額 | -2,096 | -35,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,629 | -406,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,405 | 14,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,188 | -157,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,740 | 780,112 |
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