京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -586,821 | 155,283 |
| 減価償却費 | 64,082 | 235,362 |
| 長期前払費用償却額 | 2,698 | 10,191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,179 | 96,810 |
| 減損損失 | 46,210 | 63,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,771 | 14,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,747 | 1,923 |
| のれん償却額 | 1,769 | 15,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 610 | -6,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -3,535 |
| 支払利息 | 12,619 | 42,943 |
| 支払手数料 | 3,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,320 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 302 | － |
| 固定資産除却損 | 956 | 4,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,592 | 3,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,420 | 3,769 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,279 | 69,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,201 | -5,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,897 | 116,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,702 | -22,660 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 225,630 | -64,671 |
| その他 | -31,764 | 15,786 |
| 小計 | -289,976 | 748,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 2,893 |
| 利息の支払額 | -17,474 | -43,597 |
| 法人税等の支払額 | -197,307 | -5,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -504,381 | 701,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,067 | -211,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,353 | -14,855 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,124 | -19,562 |
| 事業譲受による支出 | － | -151,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,409 | -24,752 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,379 | 80,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,310 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -1,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,347 | 7,353 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -750 | -26,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,969 | -362,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,453 | -938,533 |
| 社債の償還による支出 | -21,600 | -72,000 |
| 手数料の支払額 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -29,350 | -2,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,596 | -332,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,711 | 17,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,042 | 24,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,594 | 913,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 913,552 | 937,740 |
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