京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 171,910 | -586,821 |
| 減価償却費 | 282,708 | 64,082 |
| 長期前払費用償却額 | 13,224 | 2,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98,623 | 16,179 |
| 減損損失 | 58,354 | 46,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,198 | 3,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,617 | -103,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,027 | 610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,170 | -643 |
| 支払利息 | 58,219 | 12,619 |
| 支払手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,781 | 302 |
| 固定資産除却損 | 1,408 | 956 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 85,603 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,464 | 123,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,550 | 27,420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,194 | 14,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,223 | -35,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,754 | -20,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,919 | -37,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,066 | 225,630 |
| その他 | -3,527 | -29,994 |
| 小計 | 860,720 | -289,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,562 | 377 |
| 利息の支払額 | -58,713 | -17,474 |
| 法人税等の支払額 | -62,943 | -197,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,626 | -504,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,488 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,551 | -71,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,543 | -1,353 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,150 | -1,124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,091 | -9,409 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,499 | 1,379 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,647 | 1,347 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,087 | -750 |
| その他 | 280 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,607 | -58,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914,368 | -290,453 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -21,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -7 | -29,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,384 | 355,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,080 | 8,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,553 | -199,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 967,040 | 1,112,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,112,594 | 913,552 |
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