京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,409 | 171,910 |
| 減価償却費 | 290,611 | 282,708 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,914 | － |
| 長期前払費用償却額 | 20,626 | 13,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104,450 | 98,623 |
| 減損損失 | 79,601 | 58,354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,302 | 14,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,881 | 32,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -4,027 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -18,287 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,027 | -6,170 |
| 支払利息 | 66,753 | 58,219 |
| 支払手数料 | 55,000 | 3,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 508 | 7,781 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76 | － |
| 固定資産除却損 | 4,949 | 1,408 |
| 受取保険金 | -103,828 | － |
| 現金受贈益 | -10,522 | － |
| 訴訟関連損失 | 102,224 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 85,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,178 | -4,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -927 | 7,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,842 | 4,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,154 | -5,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,206 | 17,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,413 | 18,919 |
| その他 | 18,729 | 4,539 |
| 小計 | 658,011 | 860,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,210 | 5,562 |
| 利息の支払額 | -58,743 | -58,713 |
| 法人税等の支払額 | -29,658 | -62,943 |
| 法人税等の還付額 | 63,732 | － |
| 保険金の受取額 | 103,828 | － |
| 現金受贈益の受取額 | 10,522 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -120,511 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,391 | 744,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48,488 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,728 | -199,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,730 | -9,543 |
| 固定資産の売却による収入 | 76 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,836 | -8,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,329 | -17,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,350 | 51,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,761 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,357 | 6,647 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,087 |
| その他 | － | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,897 | -156,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,650 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -789,834 | -914,368 |
| 社債の償還による支出 | -272,000 | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -8 |
| 手数料の支払額 | -55,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -51 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,545 | -439,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,580 | -3,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,163 | 145,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,877 | 967,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 967,040 | 1,112,594 |
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