京進（4735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -154,204 | 43,409 |
| 減価償却費 | 352,089 | 290,611 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 5,914 |
| 長期前払費用償却額 | 28,799 | 20,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154,742 | 104,450 |
| 減損損失 | 231,448 | 79,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,340 | 7,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,905 | 96,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,521 | 98 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 18,287 | -18,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,424 | -5,027 |
| 支払利息 | 66,626 | 66,753 |
| 支払手数料 | － | 55,000 |
| 為替差損益（△は益） | -470 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 508 |
| 固定資産受贈益 | -1,650 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -76 |
| 固定資産除却損 | 519 | 4,949 |
| 受取保険金 | － | -103,828 |
| 現金受贈益 | － | -10,522 |
| 訴訟関連損失 | － | 102,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,241 | -18,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,581 | -927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,227 | -1,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,164 | -2,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,854 | 28,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,461 | -106,413 |
| その他 | -52,480 | 18,729 |
| 小計 | 466,638 | 658,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,845 | 5,210 |
| 利息の支払額 | -68,344 | -58,743 |
| 法人税等の支払額 | -169,446 | -29,658 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,732 |
| 保険金の受取額 | － | 103,828 |
| 現金受贈益の受取額 | － | 10,522 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -120,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,692 | 632,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,600 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -200,357 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,598 | -92,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,156 | -83,730 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 76 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,367 | -1,836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,144 | -11,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,676 | 129,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,761 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,940 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,050 | 9,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,538 | 140,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,667 | -540,650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,890 | -789,834 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -272,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 手数料の支払額 | － | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -14,474 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,968 | -557,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | -5,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,339 | 210,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,538 | 756,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 756,877 | 967,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
